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GF-Steuerungs-Cockpit
vs. Vormonat
- Revenue MTD+4,8 %
- EBITDA-Marge−1,1 Pp
- Cash Forecast 13W−0,2 Mio €
Handlungsfelder
- EBITDA unter Zielmarge (17,9 % vs. 19 %)
- OTIF Key Accounts rückläufig
Nächste Maßnahme
Kostenblock Marketing + Delivery prüfen
Marge-Lücke ca. 38 T€ MTD
GF / Controlling · Montag Executive 08:00
ERP = CRM · Stand 07:45
UMSATZ
Revenue (MTD)
Ziel: 3,30 Mio €
MARGE
EBITDA
Marge 17,9 % · Ziel 19,0 %
CASH
Operativer Cashflow
13-Wochen-Trend positiv
CASH
Liquidität (Current Ratio)
Ziel ≥ 1,50 · Handlungsbedarf
Deckungsbeitrag-Analyse
DB1 & je Mitarbeiter als Zielampel · Projekt- und Kundenbalken farblich aufgeschlüsselt
Aufschlüsselung Projekte
Aufschlüsselung Kunden
Order-to-Cash Pipeline
Geclosed → Wird getrackt → Rechnung gestellt → Geldeingang erfolgt
Geclosed
4,20 Mio €
128 Aufträge · 100%
Wird getrackt
3,95 Mio €
121 Aufträge · 94%
Rechnung gestellt
3,58 Mio €
109 Aufträge · 85%
Geldeingang erfolgt
2,74 Mio €
88 Aufträge · 65%
Fabric Copilot
Natürliche Sprache
Beispiel-Abfrage
„Liegen wir beim Umsatz im Plan?“
Copilot-Antwort
Umsatz YTD 142,8 Mio €, +5,8 % über Plan. Stärkster Treiber: Automotive (+4,8 %). Schwachstelle: Industrie −1,4 Pp unter Plan. Forecast Q3 unverändert positiv.