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Geschäftsführer-Cockpit

Zielgruppe: Geschäftsführer / CEO, Montagsrunde & Strategie

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PEXON
Live-Vorschau

GF-Steuerungs-Cockpit

Geschäftsjahr 2026
Region: Alle
YTD bis Jun
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vs. Vormonat

  • Revenue MTD+4,8 %
  • EBITDA-Marge−1,1 Pp
  • Cash Forecast 13W−0,2 Mio €

Handlungsfelder

  • EBITDA unter Zielmarge (17,9 % vs. 19 %)
  • OTIF Key Accounts rückläufig

Nächste Maßnahme

Kostenblock Marketing + Delivery prüfen

Marge-Lücke ca. 38 T€ MTD

GF / Controlling · Montag Executive 08:00

ERP = CRM · Stand 07:45

UMSATZ

Revenue (MTD)

Umsatz
3,42Mio €
Im Plan+4,8 % vs. Vormonat

Ziel: 3,30 Mio €

MARGE

EBITDA

Marge
612T€
Beobachten-1,2 % vs. Vormonat

Marge 17,9 % · Ziel 19,0 %

IstPlan

CASH

Operativer Cashflow

Cash
284T€
Im Plan+12,4 % vs. Vorjahr

13-Wochen-Trend positiv

CASH

Liquidität (Current Ratio)

Cash
1,18
Handlungsbedarf-8,5 % vs. Vormonat

Ziel ≥ 1,50 · Handlungsbedarf

Deckungsbeitrag-Analyse

DB1 & je Mitarbeiter als Zielampel · Projekt- und Kundenbalken farblich aufgeschlüsselt

Aufschlüsselung Projekte

NX-Rollout Werk Süd920 T€MES-Anbindung Linie 3740 T€Fabric-Pilot Controlling680 T€Support-Retainer Q2500 T€

Aufschlüsselung Kunden

Stahlberg Werke980 T€RheinFlow Motoren760 T€Nordlicht Systems540 T€TitanPräzision360 T€Weitere Kunden200 T€
DB1 / MA ≥ Ziel DB1 / MA unter ZielProjekt- & Kundenbalken = gestapelte Anteile (Drilldown)

Order-to-Cash Pipeline

Geclosed → Wird getrackt → Rechnung gestellt → Geldeingang erfolgt

Geclosed

4,20 Mio €

128 Aufträge · 100%

Wird getrackt

3,95 Mio €

121 Aufträge · 94%

Rechnung gestellt

3,58 Mio €

109 Aufträge · 85%

Geldeingang erfolgt

2,74 Mio €

88 Aufträge · 65%

Wird getrackt: 7 Aufträge noch nicht ins Tracking übernommen
Rechnung gestellt: 12 Aufträge erbracht, aber nicht fakturiert
Geldeingang erfolgt: 21 Rechnungen offen · 840 T€ überfällig

Fabric Copilot

Natürliche Sprache

Beispiel-Abfrage

„Liegen wir beim Umsatz im Plan?“

Copilot-Antwort

Umsatz YTD 142,8 Mio €, +5,8 % über Plan. Stärkster Treiber: Automotive (+4,8 %). Schwachstelle: Industrie −1,4 Pp unter Plan. Forecast Q3 unverändert positiv.

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