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PEXON
Live-Vorschau
Finanz-Cockpit
Geschäftsjahr 2026
Region: Alle
YTD bis Jun
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vs. Vorwoche
- Cash Runway−0,3 Wo.
- Überfällige Forderungen+42 T€
- FCF MTD+0,4 Mio €
Handlungsfelder
- Top-Debitor Stahlberg 186 T€ überfällig
- Covenant-Headroom unter 1,0× prüfen
Nächste Maßnahme
Stahlberg mahnen & Zahlungsplan fixieren
186 T€ at risk
Treasury / Credit Control · Montag Cash-Runde
ERP = Bank · Abgleich OK 07:12
CASH
Cash Position
4,82Mio €
Im Plan+2,1 % vs. Vormonat
ERP = Bank · Abgleich 07:12
CASH
Cash Runway
11,4Wochen
Beobachten-0,8 % vs. Vormonat
Ziel ≥ 12 Wochen
CASH
Free Cashflow YTD
1,14Mio €
Im Plan+6,4 % vs. Vorjahr
Plan YTD 1,05 Mio €
CASH
Kreditlinie gezogen
18%
Im Plan-4,0 % vs. Vormonat
Headroom 4,1 Mio €
18%Anteil
Cash-Waterfall
Operativ / Invest / Finanz · ERP-Cash = Banksaldo
13-Wochen Cash-Forecast
Ist + Forecast mit P10–P90-Band · Montags-Pack
Fabric Copilot
Natürliche Sprache
Beispiel-Abfrage
„Woher kommt der Cash-Engpass?“
Copilot-Antwort
Operativ YTD +9,2 Mio € — stark. Investition −3,1 Mio € (Maschine L3 + IT). Finanzierung −1,8 Mio €. Netto +4,3 Mio €. Risiko: Min-Liquidität W12 bei 2,8 Mio € unter Reserve-Ziel 3,5 Mio €.
Frage an Copilot stellen…